| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 233.00 | 47 305.00 | 26 928.00 | 74 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 703.00 | 48 555.00 | 43 148.00 | 91 703.00 |
BT Marchandises | 164 145.00 | 8 005.00 | 156 140.00 | 164 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
BZ Autres créances | 286 658.00 | | 286 658.00 | 286 658.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 571.00 | 8 005.00 | 510 566.00 | 518 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 274.00 | 56 560.00 | 553 714.00 | 610 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 2 000.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 24 142.00 | 4 998.00 | | 24 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 131.00 | 20 151.00 | | -34 131.00 |
DL TOTAL (I) | 73 018.00 | 107 149.00 | | 73 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 597.00 | 166 046.00 | | 106 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | 1 968.00 | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 327.00 | 44 696.00 | | 99 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 532.00 | 243 135.00 | | 243 532.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 28 705.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 696.00 | 484 550.00 | | 480 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 714.00 | 591 699.00 | | 553 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 174.00 | 429 676.00 | | 460 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 209.00 | 51 689.00 | | 46 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 371.00 | 91 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 093.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 278.00 | 74 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 602.00 | 10 236.00 | 16 282.00 | 54 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | 3 093.00 | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 258.00 | 10 236.00 | 13 189.00 | 50 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 005.00 | | 10 000.00 | 18 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 005.00 | | 10 000.00 | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 005.00 | | 10 000.00 | 18 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
VB T. V. A. | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 874.00 | 51 246.00 | 3 628.00 | 54 874.00 |
VI Groupe et associés | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 362.00 | | | 239 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 651.00 | 344 431.00 | 16 220.00 | 360 651.00 |
VW T.V.A. | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 203.00 | 453 053.00 | 3 628.00 | 477 203.00 |