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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 775.00 | | 926 775.00 | 926 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 775.00 | | 926 775.00 | 926 775.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 980.00 | | 222 980.00 | 222 980.00 |
CF Disponibilités | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 547.00 | | 324 547.00 | 324 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 321.00 | | 1 251 321.00 | 1 251 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 496 867.00 | 413 109.00 | | 496 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 277.00 | 83 758.00 | | 88 277.00 |
DL TOTAL (I) | 590 643.00 | 502 367.00 | | 590 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511 412.00 | 621 955.00 | | 511 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 400.00 | 511 412.00 | | 456 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 278.00 | 177 303.00 | | 204 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 678.00 | 688 715.00 | | 660 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 321.00 | 1 191 081.00 | | 1 251 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 277.00 | 83 758.00 | | 88 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 400.00 | 112 427.00 | 343 973.00 | 456 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 412.00 | | | 291 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 678.00 | 316 705.00 | 343 973.00 | 660 678.00 |