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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 775.00 | | 926 775.00 | 926 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 775.00 | | 926 775.00 | 926 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 980.00 | | 222 980.00 | 222 980.00 |
CF Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 290.00 | | 1 167 290.00 | 1 167 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 585 143.00 | 496 867.00 | | 585 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 260.00 | 88 277.00 | | 101 260.00 |
DL TOTAL (I) | 691 903.00 | 590 643.00 | | 691 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 006.00 | 456 400.00 | | 344 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 381.00 | 204 278.00 | | 131 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 387.00 | 660 678.00 | | 475 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 290.00 | 1 251 321.00 | | 1 167 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 973.00 | 101 217.00 | | 110 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713.00 | 12 940.00 | | 9 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 260.00 | 88 277.00 | | 101 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 006.00 | 113 535.00 | 230 471.00 | 344 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 387.00 | 244 916.00 | 230 471.00 | 475 387.00 |