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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 795.00 | 105.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 475.00 | 124 777.00 | 126 698.00 | 251 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 1 472.00 | 1 341.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 597.00 | 131 073.00 | 128 524.00 | 259 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 460.00 | 131 073.00 | 223 388.00 | 354 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 503.00 | | | 590 503.00 |
DH Report à nouveau | -603 950.00 | | | -603 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 707.00 | | | -118 707.00 |
DL TOTAL (I) | -89 959.00 | | | -89 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
EA Autres dettes | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 346.00 | | | 313 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 388.00 | | | 223 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 346.00 | | | 313 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 414.00 | | | 276 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 817.00 | 259 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 817.00 | 6 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 637.00 | 52 647.00 | 10 211.00 | 88 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615.00 | 180.00 | | 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 457.00 | 49 320.00 | | 75 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | 3 146.00 | 10 211.00 | 12 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 495.00 | 26 115.00 | 380.00 | 26 495.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 346.00 | 313 346.00 | | 313 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YT Sous‐traitance | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 471.00 | | | 97 471.00 |