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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 332.00 | 556 915.00 | 287 417.00 | 844 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 981.00 | 24 726.00 | 11 255.00 | 35 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 788.00 | 586 569.00 | 299 219.00 | 885 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BZ Autres créances | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
CF Disponibilités | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 538.00 | 586 569.00 | 428 969.00 | 1 015 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 009.00 | | | 836 009.00 |
DH Report à nouveau | -972 131.00 | | | -972 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
DL TOTAL (I) | -60 175.00 | | | -60 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
EA Autres dettes | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 144.00 | | | 489 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 969.00 | | | 428 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 145.00 | | | 489 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 786.00 | | 343 180.00 | 681 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 178.00 | 885 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 178.00 | 844 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 565.00 | | 339 945.00 | 643 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 775.00 | | 3 235.00 | 36 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 329.00 | 141 240.00 | | 445 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 296.00 | 136 619.00 | | 420 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 134.00 | 4 622.00 | | 24 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 3 411.00 | -3 411.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
VW T.V.A. | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 145.00 | 492 556.00 | -3 411.00 | 489 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
ST Autres comptes | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
YT Sous‐traitance | 534 110.00 | | | 534 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 234.00 | | | 757 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |