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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 27 977.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 27 977.00 | |
060 Stock marchandises | | | 204 577.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 323 966.00 | |
084 Disponibilités | | | 42 368.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 570 911.00 | |
110 Total général Actif | | | 599 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 517.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 432 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 420.00 | |
BZ Autres créances | | | 351 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 674 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 700 211.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 216 243.00 | 1 971 646.00 | | 2 216 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 090 821.00 | 1 924 647.00 | | 2 090 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 422.00 | 46 999.00 | | 125 422.00 |
280 Produits financiers | 723.00 | 1 137.00 | | 723.00 |
294 Charges financières | | 1 560.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 846.00 | 2 535.00 | | 2 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 714.00 | 15 946.00 | | 36 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 171.00 | 20 490.00 | | 70 171.00 |
DA Capital social ou individuel | 176 448.00 | 156 517.00 | | 176 448.00 |
DL TOTAL (I) | 176 448.00 | 156 517.00 | | 176 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 173.00 | 3 200.00 | | 3 173.00 |
EA Autres dettes | 515 985.00 | 432 310.00 | | 515 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 985.00 | 432 310.00 | | 515 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 211.00 | 599 539.00 | | 700 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 970 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 345 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 224 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112.00 | 2 820.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 2 846.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -2 846.00 | | -2 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 713.00 | 16 414.00 | | 16 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 331.00 | 36 714.00 | | 36 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 387.00 | 2 362 811.00 | | 2 689 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 535.00 | 2 278 329.00 | | 2 578 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 481.00 | 70 171.00 | | 84 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 850.00 | | 4 435.00 | 33 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | | 4 435.00 | 33 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873.00 | 6 991.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | 6 991.00 | | 5 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 322.00 | 2 112.00 | | 5 322.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 3 173.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 260.00 | 14 372.00 | 12 260.00 | 12 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 260.00 | 14 372.00 | 12 260.00 | 12 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 782.00 | 19 657.00 | 15 460.00 | 20 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 545.00 | 15 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112.00 | | |