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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 208 618.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 237 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 398 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 756 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 965 003.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 235 136.00 | 236 780.00 | | 235 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 174.00 | 3 672.00 | | 2 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 128.00 | 290 540.00 | | 163 128.00 |
EA Autres dettes | 559 563.00 | 388 070.00 | | 559 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 694.00 | 681 983.00 | | 727 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 003.00 | 922 435.00 | | 965 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 388.00 | | 33 980.00 | 258 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 291 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 291 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 388.00 | | 33 980.00 | 258 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 918.00 | 32 453.00 | 256.00 | 50 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 918.00 | 32 453.00 | 256.00 | 50 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 209.00 | 3 249.00 | 2 302.00 | 15 209.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 672.00 | 2 174.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 24 758.00 | 8 696.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 576.00 | 30 181.00 | 14 670.00 | 27 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 932.00 | 12 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 249.00 | 2 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 665.00 | 259 665.00 | | 259 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 608.00 | 336 608.00 | | 336 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 995.00 | 398 995.00 | | 396 995.00 |
VW T.V.A. | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 255.00 | 725 255.00 | | 725 255.00 |