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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AP Constructions | 3 739 911.00 | 295 899.00 | 3 444 012.00 | 3 739 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 204.00 | 225 764.00 | 1 439.00 | 227 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 469.00 | 525 017.00 | 3 445 452.00 | 3 970 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BZ Autres créances | 243 953.00 | | 243 953.00 | 243 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CF Disponibilités | 2 815 214.00 | | 2 815 214.00 | 2 815 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 679.00 | | 3 124 679.00 | 3 124 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 149.00 | 525 017.00 | 6 570 132.00 | 7 095 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 264.00 | 1 363 549.00 | | 1 883 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 008.00 | 519 714.00 | | 610 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 933.00 | 2 138 924.00 | | 2 748 933.00 |
DP Provisions pour risques | 162 884.00 | 124 215.00 | | 162 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 884.00 | 124 215.00 | | 162 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 465.00 | 286 009.00 | | 725 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 072.00 | 69 489.00 | | 63 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 538.00 | 998 271.00 | | 1 726 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 696.00 | 1 159 742.00 | | 1 006 696.00 |
EA Autres dettes | 136 539.00 | 134 362.00 | | 136 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 314.00 | 2 647 876.00 | | 3 658 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 132.00 | 4 911 016.00 | | 6 570 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305 921.00 | 2 729 500.00 | | 2 305 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305 921.00 | 2 765 321.00 | | 2 305 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 107.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | 12 621.00 | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 12 728.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303 958.00 | 2 752 592.00 | | 2 303 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 001.00 | 251 052.00 | | 296 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 764.00 | 3 296 198.00 | | 2 631 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 755.00 | 2 776 483.00 | | 2 021 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 008.00 | 519 714.00 | | 610 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 215.00 | 162 884.00 | 124 215.00 | 124 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 215.00 | 162 884.00 | 124 215.00 | 124 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 538.00 | 1 726 538.00 | | 1 726 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 539.00 | 136 539.00 | | 136 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 461.00 | 254 461.00 | | 254 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 315.00 | 2 997 245.00 | 321 352.00 | 3 658 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |