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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AN Terrains | 852 733.00 | | 852 733.00 | 852 733.00 |
AP Constructions | 2 892 076.00 | 327 510.00 | 2 564 565.00 | 2 892 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 705.00 | 214 636.00 | 1 068.00 | 215 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 758.00 | | 764 758.00 | 764 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 627.00 | 545 501.00 | 4 183 125.00 | 4 728 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 278 558.00 | | 278 558.00 | 278 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CF Disponibilités | 2 557 792.00 | | 2 557 792.00 | 2 557 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 842.00 | | 2 901 842.00 | 2 901 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 470.00 | 545 501.00 | 7 084 968.00 | 7 630 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 493 273.00 | 1 883 264.00 | | 2 493 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 193.00 | 610 008.00 | | 1 316 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 129.00 | 2 748 933.00 | | 4 065 129.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 162 884.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 162 884.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 068.00 | 725 465.00 | | 661 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 259.00 | 63 073.00 | | 62 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 487.00 | 1 726 538.00 | | 900 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 146.00 | 1 006 698.00 | | 1 081 146.00 |
EA Autres dettes | 144 876.00 | 136 539.00 | | 144 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 839.00 | 3 658 314.00 | | 2 349 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 968.00 | 6 570 132.00 | | 7 084 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 091.00 | | 209 091.00 | 209 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 091.00 | | 209 091.00 | 209 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 764 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -617 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 069.00 | 2 305 921.00 | | 1 004 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 069.00 | 2 305 921.00 | | 1 004 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 657.00 | 34.00 | | 20 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 1 929.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 216.00 | 1 963.00 | | 21 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982 852.00 | 2 303 958.00 | | 982 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 918.00 | 296 001.00 | | 657 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 074.00 | 2 631 764.00 | | 2 192 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 878.00 | 2 021 755.00 | | 875 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 195.00 | 610 008.00 | | 1 316 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 884.00 | 170 000.00 | 124 215.00 | 162 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 884.00 | 170 000.00 | 124 215.00 | 162 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 487.00 | 900 487.00 | | 900 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 876.00 | 144 876.00 | | 144 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 068.00 | 66 103.00 | 321 352.00 | 661 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 146.00 | 1 081 146.00 | | 1 081 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 045.00 | 289 045.00 | | 289 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 839.00 | 2 254 874.00 | 321 352.00 | 2 849 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |