| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 767.00 | 29 940.00 | 827.00 | 30 767.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | 108 344.00 | 189 656.00 | 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 154.00 | 8 237.00 | 3 917.00 | 12 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 461.00 | | 1 380 461.00 | 1 380 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 298.00 | 146 521.00 | 1 595 776.00 | 1 742 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 902.00 | 146 521.00 | 1 639 381.00 | 1 785 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383 891.00 | | | 1 383 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 573.00 | 49 438.00 | | 102 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | 53 135.00 | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 171 743.00 | 135 573.00 | | 171 743.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 216.00 | 724 793.00 | | 610 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 908.00 | 786 210.00 | | 725 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 4 942.00 | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 456.00 | 26 932.00 | | 27 456.00 |
EA Autres dettes | 97 337.00 | 22 967.00 | | 97 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 044.00 | 1 565 843.00 | | 1 466 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 381.00 | 1 701 416.00 | | 1 639 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 497.00 | 552 264.00 | | 629 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 684.00 | | 268 684.00 | 268 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 684.00 | | 268 684.00 | 268 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | 601.00 | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 22 937.00 | | 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 23 972.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 5 767.00 | | 2 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 293.00 | 2 000.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | 7 767.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | 16 205.00 | | -3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 15 279.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 845.00 | 366 663.00 | | 269 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 675.00 | 313 527.00 | | 233 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 170.00 | 53 135.00 | | 36 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 775.00 | | 5 362.00 | 1 737 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 742 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 12 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 767.00 | | | 328 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | | 4 562.00 | 8 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 091.00 | | 800.00 | 1 383 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 216.00 | 5 800.00 | 840.00 | 33 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 169.00 | 1 771.00 | | 28 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 4 030.00 | 840.00 | 5 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 593.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 238.00 | 41 106.00 | | 67 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 238.00 | 41 106.00 | | 67 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 238.00 | 42 699.00 | | 67 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 461.00 | 60 000.00 | 345 461.00 | 405 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 461.00 | 1 380 461.00 | | 1 380 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 119.00 | 117 032.00 | 449 244.00 | 608 119.00 |
VI Groupe et associés | 320 447.00 | 320 447.00 | | 320 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 453.00 | 1 426 453.00 | | 1 426 453.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 044.00 | 629 497.00 | 794 705.00 | 1 466 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 41 992.00 | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 657.00 | 20 071.00 | | 10 657.00 |
ST Autres comptes | 40 836.00 | 54 423.00 | | 40 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 510.00 | 37 455.00 | | 33 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 855.00 | 10 383.00 | | 11 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 324.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | 43 316.00 | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327.00 | 1 950.00 | | 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 858.00 | 122 332.00 | | 96 858.00 |