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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | 172 175.00 | 125 825.00 | 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 10 298.00 | 1 944.00 | 12 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 461.00 | | 1 380 461.00 | 1 380 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 479.00 | 230 727.00 | 1 511 752.00 | 1 742 479.00 |
BZ Autres créances | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 955.00 | 230 727.00 | 1 572 228.00 | 1 802 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383 984.00 | | | 1 383 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 351.00 | 138 743.00 | | 206 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 275.00 | 67 608.00 | | 53 275.00 |
DL TOTAL (I) | 292 626.00 | 239 351.00 | | 292 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 046.00 | 493 184.00 | | 758 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 195.00 | 665 157.00 | | 448 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 2 538.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 379.00 | 49 520.00 | | 30 379.00 |
EA Autres dettes | 40 766.00 | 110 133.00 | | 40 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 009.00 | 1 320 532.00 | | 1 278 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 228.00 | 1 561 476.00 | | 1 572 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 930.00 | 667 943.00 | | 663 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 500.00 | 2 097.00 | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 782.00 | | 310 782.00 | 310 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 782.00 | | 310 782.00 | 310 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 951.00 | 285.00 | | 4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | 285.00 | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 956.00 | | 4 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | 13 989.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 14 945.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -14 660.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 26 096.00 | | 12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 115.00 | 332 918.00 | | 316 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 840.00 | 265 311.00 | | 262 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 275.00 | 67 608.00 | | 53 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 209.00 | | 1 571.00 | 1 744 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 383 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 1 742 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 12 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 767.00 | | | 328 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 065.00 | | 678.00 | 14 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 891.00 | | 893.00 | 1 383 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 481.00 | 2 572.00 | 2 501.00 | 58 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228.00 | 2 572.00 | 2 501.00 | 10 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 893.00 | 11 283.00 | | 160 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 893.00 | 11 283.00 | | 160 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 486.00 | 11 283.00 | | 162 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 461.00 | 1 380 461.00 | | 1 380 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 546.00 | 135 466.00 | 442 524.00 | 749 546.00 |
VI Groupe et associés | 295 112.00 | 295 112.00 | | 295 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 280.00 | | | 738 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 829.00 | | | 836 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 448.00 | 1 443 448.00 | | 1 443 448.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 009.00 | 663 930.00 | 442 524.00 | 1 278 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 4 230.00 | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 828.00 | 14 091.00 | | 50 828.00 |
ST Autres comptes | 57 089.00 | 35 510.00 | | 57 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 246.00 | 28 323.00 | | 29 246.00 |
YT Sous‐traitance | 11 894.00 | 11 719.00 | | 11 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | 1 690.00 | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 353.00 | 5 920.00 | | 6 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99.00 | | | 99.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 057.00 | 89 643.00 | | 149 057.00 |