| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 416.00 | 1 148.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 364.00 | 416.00 | 31 948.00 | 32 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 077.00 | 416.00 | 123 660.00 | 124 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 250.00 | -5 070.00 | | 12 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 685.00 | 19 320.00 | | -1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 32 565.00 | 34 250.00 | | 32 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 11 827.00 | | 50 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 8 326.00 | | 11 511.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 6 987.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 565.00 | 46 644.00 | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 095.00 | 73 785.00 | | 91 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 660.00 | 108 035.00 | | 123 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 095.00 | 73 785.00 | | 91 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 660.00 | | 290 660.00 | 290 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 660.00 | | 290 660.00 | 290 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 658.00 | 316 257.00 | | 291 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 343.00 | 296 937.00 | | 293 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 685.00 | 19 320.00 | | -1 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 800.00 | | 1 564.00 | 30 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 100.00 | 48 300.00 | 30 800.00 | 79 100.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |