| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 921.00 | 643.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 064.00 | 921.00 | 34 143.00 | 35 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CF Disponibilités | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 555.00 | 921.00 | 121 634.00 | 122 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 565.00 | 12 250.00 | | 10 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412.00 | -1 685.00 | | -1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 31 153.00 | 32 565.00 | | 31 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 475.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 279.00 | 50 044.00 | | 28 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 334.00 | 11 511.00 | | 13 334.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 6 500.00 | | 26 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 068.00 | 21 565.00 | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 481.00 | 91 095.00 | | 90 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 634.00 | 123 660.00 | | 121 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 481.00 | 91 095.00 | | 90 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 482.00 | | 309 482.00 | 309 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 482.00 | | 309 482.00 | 309 482.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 716.00 | 291 658.00 | | 310 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 128.00 | 293 343.00 | | 312 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412.00 | -1 685.00 | | -1 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 364.00 | | 2 700.00 | 32 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 2 700.00 | 30 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 505.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 505.00 | | 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 957.00 | 49 457.00 | 33 500.00 | 82 957.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |