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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 26 946.00 | 22 554.00 | 49 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 500.00 | 26 946.00 | 22 554.00 | 49 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
072 Créances – Autres | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
084 Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
110 Total général Actif | 76 896.00 | 26 946.00 | 49 950.00 | 76 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 281.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
252 Charges sociales | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 871.00 | | | 13 871.00 |