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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 570.00 | 48 790.00 | 40 780.00 | 89 570.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 750.00 | 48 790.00 | 40 960.00 | 89 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
072 Créances – Autres | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
084 Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
110 Total général Actif | 176 903.00 | 48 790.00 | 128 113.00 | 176 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 411.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 215.00 | | | 188 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
242 Autres charges externes. | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
252 Charges sociales | 242.00 | | | 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |