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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 117.00 | 18 562.00 | 21 555.00 | 40 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 117.00 | 18 562.00 | 21 555.00 | 40 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
072 Créances – Autres | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
084 Disponibilités | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 924.00 | | 230 924.00 | 230 924.00 |
110 Total général Actif | 271 041.00 | 18 562.00 | 252 479.00 | 271 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 144.00 | 925.00 | | 1 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 132.00 | 429 403.00 | | 457 132.00 |
222 Production stockée | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 546.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 051.00 | 430 873.00 | | 463 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 487.00 | 174 212.00 | | 176 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 995.00 | 1 309.00 | | 1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 70 016.00 | 55 522.00 | | 70 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 2 077.00 | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 805.00 | 124 906.00 | | 117 805.00 |
252 Charges sociales | 44 410.00 | 47 122.00 | | 44 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 135.00 | 7 068.00 | | 5 135.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 153.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 065.00 | 412 379.00 | | 420 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 986.00 | 18 495.00 | | 42 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 2 687.00 | | 6 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 733.00 | 15 808.00 | | 35 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |