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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 117.00 | 25 258.00 | 14 860.00 | 40 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 367.00 | 25 258.00 | 19 110.00 | 44 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
072 Créances – Autres | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
084 Disponibilités | 175 153.00 | | 175 153.00 | 175 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 370.00 | | 281 370.00 | 281 370.00 |
110 Total général Actif | 325 737.00 | 25 258.00 | 300 480.00 | 325 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 144.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 658 950.00 | 457 132.00 | | 658 950.00 |
222 Production stockée | -3 192.00 | 3 192.00 | | -3 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 84.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 486.00 | 463 051.00 | | 658 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 446.00 | 176 487.00 | | 242 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | 1 995.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 108 367.00 | 70 016.00 | | 108 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 3 775.00 | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 067.00 | 117 805.00 | | 203 067.00 |
252 Charges sociales | 62 836.00 | 44 410.00 | | 62 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 695.00 | 5 135.00 | | 6 695.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 443.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 898.00 | 420 065.00 | | 629 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 589.00 | 42 986.00 | | 28 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 6 751.00 | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 290.00 | 35 733.00 | | 25 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |