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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 430.00 | 9 217.00 | 7 213.00 | 16 430.00 |
040 Immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 427.00 | 11 217.00 | 11 210.00 | 22 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
072 Créances – Autres | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
084 Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
110 Total général Actif | 107 538.00 | 11 217.00 | 96 321.00 | 107 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 019.00 | 12 431.00 | | 4 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 986.00 | 133 790.00 | | 171 986.00 |
230 Autres produits | 2 325.00 | 229.00 | | 2 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 330.00 | 146 450.00 | | 178 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 222.00 | 12 158.00 | | 3 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 390.00 | 45 494.00 | | 81 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 919.00 | -1 186.00 | | -4 919.00 |
242 Autres charges externes. | 35 521.00 | 41 462.00 | | 35 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 570.00 | | 1 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 380.00 | 15 028.00 | | 12 380.00 |
252 Charges sociales | 6 429.00 | 6 123.00 | | 6 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 102.00 | 5 291.00 | | 3 102.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 253.00 | 124 948.00 | | 138 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 077.00 | 21 502.00 | | 40 077.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 141.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 012.00 | 6 576.00 | | 5 012.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 177.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 047.00 | 6 727.00 | | 5 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 2 500.00 | | 6 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 733.00 | 18 815.00 | | 33 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |