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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 767.00 | 35 114.00 | 32 654.00 | 67 767.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 767.00 | 37 114.00 | 34 654.00 | 71 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 886.00 | | 128 886.00 | 128 886.00 |
072 Créances – Autres | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
084 Disponibilités | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 143.00 | | 221 143.00 | 221 143.00 |
110 Total général Actif | 292 910.00 | 37 114.00 | 255 797.00 | 292 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 758.00 | 272 489.00 | | 292 758.00 |
230 Autres produits | 2 096.00 | 11 059.00 | | 2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 854.00 | 283 549.00 | | 294 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 825.00 | 94 767.00 | | 85 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 975.00 | -4 289.00 | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 69 632.00 | 63 108.00 | | 69 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 1 727.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 992.00 | 48 462.00 | | 59 992.00 |
252 Charges sociales | 21 967.00 | 19 732.00 | | 21 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 928.00 | 8 228.00 | | 7 928.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 829.00 | 231 755.00 | | 248 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 025.00 | 51 794.00 | | 46 025.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 14.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 8 703.00 | | 7 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 015.00 | 43 077.00 | | 38 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |