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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 568.00 | 10 326.00 | 1 242.00 | 11 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 598.00 | 18 883.00 | 10 714.00 | 29 598.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 816.00 | 29 709.00 | 17 106.00 | 46 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 013.00 | 2 425.00 | 47 589.00 | 50 013.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 205.00 | 2 425.00 | 69 780.00 | 72 205.00 |
110 Total général Actif | 119 021.00 | 32 134.00 | 86 886.00 | 119 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 135.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 326.00 | | | 144 326.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
242 Autres charges externes. | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
252 Charges sociales | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |