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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 068.00 | 11 949.00 | 1 119.00 | 13 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 955.00 | 13 335.00 | 8 620.00 | 21 955.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 673.00 | 26 283.00 | 14 389.00 | 40 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 419.00 | 7 084.00 | 81 335.00 | 88 419.00 |
072 Créances – Autres | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 853.00 | 7 084.00 | 142 770.00 | 149 853.00 |
110 Total général Actif | 190 526.00 | 33 367.00 | 157 159.00 | 190 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 432.00 | | | 233 432.00 |
230 Autres produits | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 223.00 | | | 237 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
242 Autres charges externes. | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
252 Charges sociales | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |