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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 216.00 | 113 554.00 | 3 662.00 | 117 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 364.00 | 113 554.00 | 191 810.00 | 305 364.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
110 Total général Actif | 359 525.00 | 113 554.00 | 245 971.00 | 359 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
132 Autres réserves | | | 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 014.00 | | | 303 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |