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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 990.00 | 115 973.00 | 3 017.00 | 118 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 138.00 | 115 973.00 | 191 165.00 | 307 138.00 |
060 Stock marchandises | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
110 Total général Actif | 351 111.00 | 115 973.00 | 235 138.00 | 351 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 774.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 364.00 | | | 305 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 766.00 | | | 13 766.00 |