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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 663.00 | 8 897.00 | 8 766.00 | 17 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 663.00 | 8 897.00 | 8 766.00 | 17 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215 539.00 | | 215 539.00 | 215 539.00 |
072 Créances – Autres | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
084 Disponibilités | 692 766.00 | | 692 766.00 | 692 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 777.00 | | 920 777.00 | 920 777.00 |
110 Total général Actif | 938 440.00 | 8 897.00 | 929 543.00 | 938 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 929 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 923.00 | 642 194.00 | | 159 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 40 243.00 | | |
222 Production stockée | -140 018.00 | -537 710.00 | | -140 018.00 |
230 Autres produits | 2 341.00 | 554.00 | | 2 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 246.00 | 145 281.00 | | 22 246.00 |
242 Autres charges externes. | -1 979.00 | 79 819.00 | | -1 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | 12 759.00 | | 6 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 3 408.00 | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 866.00 | 95 989.00 | | 7 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 379.00 | 49 292.00 | | 14 379.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 9 442.00 | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 922.00 | 39 850.00 | | 13 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 378.00 | | | 51 378.00 |