| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 2 424.00 | 15 012.00 | 17 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 436.00 | 2 424.00 | 15 012.00 | 17 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417 277.00 | | 1 417 277.00 | 1 417 277.00 |
072 Créances – Autres | 178 367.00 | | 178 367.00 | 178 367.00 |
084 Disponibilités | 497 017.00 | | 497 017.00 | 497 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 094 260.00 | | 2 094 260.00 | 2 094 260.00 |
110 Total général Actif | 2 111 696.00 | 2 424.00 | 2 109 272.00 | 2 111 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 905 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 791 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 928 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 109 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 657.00 | 736 913.00 | | 469 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 979.00 | 2 868.00 | | 7 979.00 |
222 Production stockée | 124 494.00 | 1 077 243.00 | | 124 494.00 |
230 Autres produits | 67 353.00 | 21.00 | | 67 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 483.00 | 1 817 046.00 | | 669 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 526 868.00 | | |
242 Autres charges externes. | 406 925.00 | 1 183 590.00 | | 406 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 976.00 | 14 222.00 | | 19 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 3 280.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 074.00 | 1 727 962.00 | | 609 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 409.00 | 89 085.00 | | 60 409.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | 20 756.00 | | 12 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 076.00 | 68 379.00 | | 49 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 410.00 | | | 56 410.00 |