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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 900.00 | | 297 900.00 | 297 900.00 |
AP Constructions | 30 173.00 | 9 461.00 | 20 712.00 | 30 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 1 947.00 | 4 913.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 934.00 | 11 624.00 | 17 309.00 | 28 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 277.00 | 23 032.00 | 341 244.00 | 364 277.00 |
BT Marchandises | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BZ Autres créances | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 829.00 | | 353 829.00 | 353 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 106.00 | 23 032.00 | 695 074.00 | 718 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 218 307.00 | 107 298.00 | | 218 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 331.00 | 115 509.00 | | 75 331.00 |
DL TOTAL (I) | 321 138.00 | 250 307.00 | | 321 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 243.00 | 177 894.00 | | 138 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 020.00 | 89 816.00 | | 57 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 132.00 | 75 300.00 | | 120 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 541.00 | 49 844.00 | | 58 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 936.00 | 392 854.00 | | 373 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 074.00 | 643 162.00 | | 695 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 184.00 | 255 092.00 | | 272 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 4 873.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 039.00 | | 842 039.00 | 842 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 039.00 | | 842 039.00 | 842 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 40 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | 3 151.00 | | 1 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 743.00 | 32 563.00 | | 35 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | 39 183.00 | | 24 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 340.00 | 807 671.00 | | 844 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 009.00 | 692 162.00 | | 769 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 331.00 | 115 509.00 | | 75 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 525.00 | 6 543.00 | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 277.00 | | 4 200.00 | 364 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 364 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 900.00 | | | 297 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 4 200.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 291.00 | 11 741.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 11 741.00 | | 11 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UG ‐ Financières | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 090.00 | 36 338.00 | 101 752.00 | 138 090.00 |
VI Groupe et associés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VP Divers | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 198.00 | 108 198.00 | | 108 198.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 936.00 | 272 184.00 | 101 752.00 | 373 936.00 |