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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 900.00 | | 297 900.00 | 297 900.00 |
AP Constructions | 30 173.00 | 17 246.00 | 12 927.00 | 30 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 2 491.00 | 1 239.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 855.00 | 24 896.00 | 26 959.00 | 51 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 068.00 | 44 634.00 | 339 434.00 | 384 068.00 |
BT Marchandises | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BZ Autres créances | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CF Disponibilités | 230 581.00 | | 230 581.00 | 230 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 005.00 | | 397 005.00 | 397 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 073.00 | 44 634.00 | 736 440.00 | 781 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 183 675.00 | 118 638.00 | | 183 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 312.00 | 102 537.00 | | 52 312.00 |
DL TOTAL (I) | 455 987.00 | 423 675.00 | | 455 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 313.00 | 133 035.00 | | 92 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 436.00 | 69 083.00 | | 64 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 992.00 | 129 407.00 | | 78 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 711.00 | 67 843.00 | | 44 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 453.00 | 399 369.00 | | 280 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 440.00 | 823 044.00 | | 736 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 578.00 | 307 402.00 | | 215 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 181.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 068.00 | | | 384 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 900.00 | | | 297 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 16 396.00 | | 28 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 238.00 | 16 396.00 | | 28 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 167.00 | 40 038.00 | 52 129.00 | 92 167.00 |
VI Groupe et associés | 64 436.00 | 51 690.00 | 12 746.00 | 64 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 453.00 | 215 578.00 | 64 875.00 | 280 453.00 |