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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 14 640.00 | 4 110.00 | 10 530.00 | 14 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 203.00 | 22 910.00 | 30 293.00 | 53 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 208.00 | 29 176.00 | 41 033.00 | 70 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 929 022.00 | | 929 022.00 | 929 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 788.00 | | 1 061 788.00 | 1 061 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 997.00 | 29 176.00 | 1 102 821.00 | 1 131 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DH Report à nouveau | 60 690.00 | 40 702.00 | | 60 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 473.00 | 21 040.00 | | 84 473.00 |
DL TOTAL (I) | 746 215.00 | 661 742.00 | | 746 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 118.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 139.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 790.00 | 108 359.00 | | 255 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 321.00 | 32 712.00 | | 61 321.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 420.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 652.00 | 98 527.00 | | 38 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 606.00 | 240 274.00 | | 356 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 821.00 | 902 017.00 | | 1 102 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 606.00 | 240 274.00 | | 356 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 118.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 327.00 | | 14 231.00 | 56 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 70 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 67 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 962.00 | | 14 231.00 | 53 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 898.00 | 11 628.00 | 350.00 | 17 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 125.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 11 502.00 | 350.00 | 15 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 790.00 | 255 790.00 | | 255 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VC Groupe et associés | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VP Divers | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 713.00 | 81 503.00 | 210.00 | 81 713.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 606.00 | 356 606.00 | | 356 606.00 |