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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 265.00 | 233.00 | 1 498.00 |
AP Constructions | 14 640.00 | 5 574.00 | 9 066.00 | 14 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 110.00 | 998.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 519.00 | 23 370.00 | 26 149.00 | 49 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 975.00 | 30 319.00 | 36 657.00 | 66 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BZ Autres créances | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 796 639.00 | | 796 639.00 | 796 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 467.00 | | 907 467.00 | 907 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 442.00 | 30 319.00 | 944 124.00 | 974 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | 1 052.00 | | 5 276.00 |
DH Report à nouveau | 140 940.00 | 60 690.00 | | 140 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 544.00 | 84 473.00 | | 85 544.00 |
DL TOTAL (I) | 831 759.00 | 746 215.00 | | 831 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 129.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 255 790.00 | | 66 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 017.00 | 61 321.00 | | 28 017.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 589.00 | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 998.00 | 38 652.00 | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 364.00 | 356 606.00 | | 112 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 124.00 | 1 102 821.00 | | 944 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 364.00 | 356 606.00 | | 112 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 129.00 | | 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 208.00 | | 6 353.00 | 70 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 586.00 | 66 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 684.00 | 65 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | 245.00 | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 843.00 | | 6 108.00 | 67 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 176.00 | 10 729.00 | 9 586.00 | 29 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 12.00 | 902.00 | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 021.00 | 10 718.00 | 8 684.00 | 27 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VC Groupe et associés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VP Divers | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 654.00 | 76 444.00 | 210.00 | 76 654.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |