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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 129.00 | 7 531.00 | 55 599.00 | 63 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 209.00 | 7 531.00 | 172 679.00 | 180 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 629.00 | 22 943.00 | 66 686.00 | 89 629.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 532.00 | 22 943.00 | 84 589.00 | 107 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 741.00 | 30 474.00 | 257 268.00 | 287 741.00 |
CU Autres participations | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710.00 | 203.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 10 913.00 | 3 203.00 | | 10 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 884.00 | 88 866.00 | | 95 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 596.00 | 1 800.00 | | 59 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 439.00 | 17 305.00 | | 37 439.00 |
EA Autres dettes | 53 436.00 | 47 497.00 | | 53 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 354.00 | 155 468.00 | | 246 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 268.00 | 158 671.00 | | 257 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 354.00 | 66 602.00 | | 246 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 162.00 | | 204 162.00 | 204 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 162.00 | | 204 162.00 | 204 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | 7 019.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 74.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 74.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -74.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 844.00 | 73 439.00 | | 208 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 134.00 | 73 236.00 | | 201 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 710.00 | 203.00 | | 7 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 543.00 | | 57 667.00 | 122 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | 57 667.00 | 5 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 6 461.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 6 461.00 | | 1 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 21 455.00 | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | 21 455.00 | | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | 21 455.00 | | 1 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
UX Autres créances clients | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VI Groupe et associés | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 354.00 | 246 354.00 | | 246 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 859.00 | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 010.00 | 2 121.00 | | 24 010.00 |
ST Autres comptes | 51 780.00 | 23 582.00 | | 51 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 926.00 | 5 790.00 | | 12 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 392.00 | 1 600.00 | | 1 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | 859.00 | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 553.00 | 7 887.00 | | 35 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 341.00 | 3 069.00 | | 10 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 108.00 | 33 093.00 | | 90 108.00 |