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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 3 636.00 | 5 132.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 046.00 | 90 610.00 | 138 436.00 | 229 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 015.00 | 106 397.00 | 150 619.00 | 257 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 906.00 | 60 731.00 | 449 175.00 | 509 906.00 |
BZ Autres créances | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CF Disponibilités | 760 835.00 | | 760 835.00 | 760 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 687.00 | 60 731.00 | 1 276 956.00 | 1 337 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 703.00 | 167 128.00 | 1 427 575.00 | 1 594 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 394.00 | 41 470.00 | | 6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 910.00 | 61 542.00 | | 80 910.00 |
DL TOTAL (I) | 352 518.00 | 368 227.00 | | 352 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 239.00 | 43 579.00 | | 120 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 818.00 | 286 879.00 | | 272 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 387.00 | 233 309.00 | | 314 387.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | 3 466.00 | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 057.00 | 567 232.00 | | 1 075 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 575.00 | 935 458.00 | | 1 427 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 057.00 | 567 232.00 | | 715 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 920.00 | | 1 923 920.00 | 1 923 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 920.00 | | 1 923 920.00 | 1 923 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 731.00 | |
GE Autres charges | | | 34 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 012.00 | 26 147.00 | | 36 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 45.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 62 963.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -62 963.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | 17 068.00 | | 23 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 727.00 | 1 483 136.00 | | 1 994 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 818.00 | 1 421 593.00 | | 1 913 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 910.00 | 61 542.00 | | 80 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 601.00 | | 11 364.00 | 250 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949.00 | 257 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 237 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 131.00 | | 10 632.00 | 232 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 732.00 | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 215.00 | 36 182.00 | | 70 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 064.00 | 36 182.00 | | 58 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 340.00 | 60 731.00 | 34 340.00 | 34 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 340.00 | 60 731.00 | 34 340.00 | 34 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 340.00 | 60 731.00 | 34 340.00 | 34 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 818.00 | 272 818.00 | | 272 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 437 029.00 | 437 029.00 | | 437 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VB T. V. A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 903.00 | 576 852.00 | 7 051.00 | 583 903.00 |
VW T.V.A. | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 057.00 | 715 057.00 | 360 000.00 | 1 075 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 072.00 | 11 998.00 | | 30 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 311.00 | 10 212.00 | | 15 311.00 |
ST Autres comptes | 184 308.00 | 151 711.00 | | 184 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 563.00 | 62 792.00 | | 60 563.00 |
YT Sous‐traitance | 604 797.00 | 437 797.00 | | 604 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | 823.00 | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 927.00 | 12 821.00 | | 32 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 482.00 | 322 909.00 | | 396 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 075.00 | 113 920.00 | | 125 075.00 |
ZE Dividendes | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 979.00 | 662 513.00 | | 864 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |