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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 140.00 | 1 802.00 | 5 337.00 | 7 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 469.00 | 1 531.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 420.00 | 802.00 | 9 618.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 763.00 | 2 737.00 | 9 025.00 | 11 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 322.00 | 5 810.00 | 28 513.00 | 34 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 622.00 | 5 810.00 | 87 813.00 | 93 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 322.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 810.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 802.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 210.00 | 2 854.00 | 4 356.00 | 7 210.00 |
VI Groupe et associés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 078.00 | 40 078.00 | 3 000.00 | 43 078.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 193.00 | 79 837.00 | 4 356.00 | 84 193.00 |