| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 140.00 | 3 330.00 | 3 809.00 | 7 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 135.00 | 865.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 420.00 | 2 024.00 | 8 396.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 415.00 | 6 695.00 | 5 720.00 | 12 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 975.00 | 13 184.00 | 21 791.00 | 34 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 364.00 | 13 184.00 | 144 180.00 | 157 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | -1 381.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 18 653.00 | 3 619.00 | | 18 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 356.00 | 7 210.00 | | 4 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 283.00 | 37 698.00 | | 29 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 3 131.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 655.00 | 6 622.00 | | 20 655.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 736.00 | 29 532.00 | | 63 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 527.00 | 84 193.00 | | 125 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 180.00 | 87 813.00 | | 144 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 065.00 | 79 837.00 | | 124 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 478.00 | 37 435.00 | | 99 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 444.00 | 38 816.00 | | 84 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 034.00 | -1 381.00 | | 15 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 322.00 | | 653.00 | 34 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 183.00 | | 653.00 | 22 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 7 374.00 | | 5 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | 1 528.00 | | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 667.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 5 179.00 | | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 356.00 | 2 894.00 | 1 462.00 | 4 356.00 |
VI Groupe et associés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 653.00 | 76 653.00 | 3 000.00 | 79 653.00 |
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 527.00 | 124 065.00 | 1 462.00 | 125 527.00 |