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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838 581.00 | 66 017.00 | 3 772 564.00 | 3 838 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 167.00 | 3 377.00 | 41 790.00 | 45 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 4 536.00 | 17 028.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 312.00 | 73 930.00 | 3 831 382.00 | 3 905 312.00 |
BT Marchandises | 221 719.00 | 25 974.00 | 195 745.00 | 221 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 918.00 | | 1 117 918.00 | 1 117 918.00 |
BZ Autres créances | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
CF Disponibilités | 298 667.00 | | 298 667.00 | 298 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 325.00 | 25 974.00 | 1 724 351.00 | 1 750 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 637.00 | 99 904.00 | 5 555 733.00 | 5 655 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228 310.00 | | | -1 228 310.00 |
DL TOTAL (I) | -728 310.00 | | | -728 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 024.00 | | | 516 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
EA Autres dettes | 5 401 235.00 | | | 5 401 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 284 042.00 | | | 6 284 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 733.00 | | | 5 555 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 412.00 | 74 933.00 | 2 458 345.00 | 2 383 412.00 |
FG Production vendue services | 1 010 791.00 | 12 425.00 | 1 023 216.00 | 1 010 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 203.00 | 87 358.00 | 3 481 561.00 | 3 394 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 141.00 | | | 3 662 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 451.00 | | | 4 890 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228 310.00 | | | -1 228 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 905 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 838 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 838 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 024.00 | 516 024.00 | | 516 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 132.00 | 137 132.00 | | 137 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 061.00 | 268 061.00 | | 268 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 916.00 | | | 1 117 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 5 133 174.00 | 5 133 174.00 | | 5 133 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 936.00 | 1 229 938.00 | | 1 229 936.00 |
VW T.V.A. | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 533.00 | 6 274 533.00 | | 6 274 533.00 |