| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 15.00 | 1 752.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 510.00 | 129 757.00 | 1 752.00 | 131 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 268.00 | | 342 268.00 | 342 268.00 |
BZ Autres créances | 1 696 484.00 | | 1 696 484.00 | 1 696 484.00 |
CF Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 043 024.00 | | 2 043 024.00 | 2 043 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 535.00 | 129 757.00 | 2 044 777.00 | 2 174 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 596.00 | 1 223 046.00 | | 1 097 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 000.00 | -125 450.00 | | -165 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 380.00 | 1 165 380.00 | | 1 000 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 089.00 | 114 454.00 | | 182 089.00 |
EA Autres dettes | 855 095.00 | 661 526.00 | | 855 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 397.00 | 783 193.00 | | 1 044 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 777.00 | 1 948 573.00 | | 2 044 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 397.00 | 783 193.00 | | 1 044 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17 642.00 | | -17 642.00 | -17 642.00 |
FG Production vendue services | 285 224.00 | | 285 224.00 | 285 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 581.00 | | 267 581.00 | 267 581.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 583.00 | 170 922.00 | | 267 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 583.00 | 296 372.00 | | 432 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 000.00 | -125 450.00 | | -165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 742.00 | 15.00 | | 129 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 742.00 | 15.00 | | 129 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 096.00 | 855 096.00 | | 855 096.00 |
UX Autres créances clients | 342 268.00 | | | 342 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 752.00 | 2 038 752.00 | | 2 038 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 397.00 | 1 044 397.00 | | 1 044 397.00 |