| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913.00 | 195.00 | 1 717.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 656.00 | 129 938.00 | 1 717.00 | 131 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
BZ Autres créances | 1 693 572.00 | | 1 693 572.00 | 1 693 572.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 422.00 | | 1 834 422.00 | 1 834 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 078.00 | 129 938.00 | 1 836 140.00 | 1 966 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DH Report à nouveau | 932 596.00 | 1 097 596.00 | | 932 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -165 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 000 379.00 | 1 000 380.00 | | 1 000 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 020.00 | 182 089.00 | | 129 020.00 |
EA Autres dettes | 699 526.00 | 855 095.00 | | 699 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 760.00 | 1 044 397.00 | | 835 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 140.00 | 2 044 777.00 | | 1 836 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 760.00 | 1 044 397.00 | | 835 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 324 806.00 | | 324 806.00 | 324 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 806.00 | | 324 806.00 | 324 806.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 808.00 | 267 583.00 | | 324 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 808.00 | 432 583.00 | | 324 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -165 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 510.00 | | 145.00 | 131 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | | 145.00 | 131 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 757.00 | 180.00 | | 129 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 757.00 | 180.00 | | 129 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
UX Autres créances clients | 133 065.00 | 133 065.00 | | 133 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
VI Groupe et associés | 699 526.00 | 699 526.00 | | 699 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 638.00 | 1 826 638.00 | | 1 826 638.00 |
VW T.V.A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 760.00 | 835 760.00 | | 835 760.00 |