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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 757.00 | 84 749.00 | 7.00 | 84 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 885.00 | 84 749.00 | 105 135.00 | 189 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 117 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 13 720.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 051.00 | -32 708.00 | | -17 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408.00 | 1 936.00 | | -408.00 |
DL TOTAL (I) | 22 540.00 | 99 948.00 | | 22 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 879.00 | 5 790.00 | | 77 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 536.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 1 416.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 595.00 | 11 743.00 | | 82 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 135.00 | 111 692.00 | | 105 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 595.00 | 11 743.00 | | 82 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | -1.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700.00 | 13 256.00 | | 8 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108.00 | 11 319.00 | | 9 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408.00 | 1 936.00 | | -408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |