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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 757.00 | 84 749.00 | 7.00 | 84 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 398.00 | 84 749.00 | 69 648.00 | 154 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 459.00 | -17 051.00 | | -17 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | -408.00 | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 26 168.00 | 22 540.00 | | 26 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 879.00 | 77 879.00 | | 37 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 4 138.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | 577.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 480.00 | 82 595.00 | | 43 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 648.00 | 105 135.00 | | 69 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 480.00 | 82 595.00 | | 43 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | 4 999.00 | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730.00 | 8 700.00 | | 12 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102.00 | 9 108.00 | | 9 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628.00 | -408.00 | | 3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |