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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 272.00 | 120 791.00 | 1 480.00 | 122 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 032.00 | 126 365.00 | 76 666.00 | 203 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 625.00 | | 273 625.00 | 273 625.00 |
BZ Autres créances | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CF Disponibilités | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 066.00 | | 352 066.00 | 352 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 099.00 | 126 365.00 | 428 733.00 | 555 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 945.00 | 79 415.00 | | 59 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DG Autres réserves | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DH Report à nouveau | -186 102.00 | -181 272.00 | | -186 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 694.00 | -4 830.00 | | -3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 33 597.00 | 37 292.00 | | 33 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 139.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 153.00 | 30 167.00 | | 66 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 626.00 | 298.00 | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 707.00 | 217 740.00 | | 266 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | 49 783.00 | | 53 946.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 703.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 135.00 | 298 833.00 | | 395 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 733.00 | 336 125.00 | | 428 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 139.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 654.00 | 2 883.00 | 687 537.00 | 684 654.00 |
FG Production vendue services | 64 228.00 | 354 104.00 | 418 332.00 | 64 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 882.00 | 356 988.00 | 1 105 870.00 | 748 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 154.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 154.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -154.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 797.00 | 981 431.00 | | 1 117 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 491.00 | 986 261.00 | | 1 121 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 694.00 | -4 830.00 | | -3 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 125.00 | 1 241.00 | | 125 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 551.00 | 1 241.00 | | 119 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 707.00 | 266 707.00 | | 266 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 273 625.00 | | | 273 625.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 227.00 | 330 289.00 | 937.00 | 331 227.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 509.00 | 391 509.00 | | 391 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
ST Autres comptes | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 756.00 | | | 203 756.00 |