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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 114.00 | 114 720.00 | 5 393.00 | 120 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 964.00 | 120 294.00 | 80 669.00 | 200 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 461.00 | | 262 461.00 | 262 461.00 |
BZ Autres créances | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CF Disponibilités | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 090.00 | | 405 090.00 | 405 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 054.00 | 120 294.00 | 485 759.00 | 606 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 883.00 | 59 945.00 | | 55 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DG Autres réserves | 23 532.00 | 19 470.00 | | 23 532.00 |
DH Report à nouveau | -189 797.00 | -186 102.00 | | -189 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 033.00 | -3 694.00 | | 31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 64 631.00 | 33 597.00 | | 64 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 157.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 150.00 | 66 153.00 | | 50 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094.00 | 3 626.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 272.00 | 266 707.00 | | 290 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 073.00 | 53 943.00 | | 66 073.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 1 971.00 | | 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 2 575.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 127.00 | 395 135.00 | | 421 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 759.00 | 428 733.00 | | 485 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 001.00 | 339.00 | 714 340.00 | 714 001.00 |
FG Production vendue services | 7 197.00 | 466 149.00 | 473 348.00 | 7 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 198.00 | 466 489.00 | 1 187 687.00 | 721 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 24.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 24.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -24.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 501.00 | 1 117 797.00 | | 1 190 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 467.00 | 1 121 491.00 | | 1 159 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 033.00 | -3 694.00 | | 31 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 032.00 | | 5 777.00 | 203 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 200 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 120 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 272.00 | | 5 687.00 | 122 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 90.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 366.00 | 1 774.00 | 7 845.00 | 126 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 792.00 | 1 774.00 | 7 845.00 | 120 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 273.00 | 290 273.00 | | 290 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 021.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 262 461.00 | 262 461.00 | | 262 461.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 197.00 | 307 169.00 | 1 027.00 | 308 197.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 033.00 | 414 033.00 | | 414 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
ST Autres comptes | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
YT Sous‐traitance | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 746.00 | | | 254 746.00 |