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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 108.00 | 24 880.00 | 229.00 | 25 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 190.00 | 15 000.00 | 10 190.00 | 25 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 299.00 | 39 880.00 | 10 419.00 | 50 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 563.00 | -4 367.00 | | -1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 002.00 | 2 805.00 | | -33 002.00 |
DL TOTAL (I) | -26 942.00 | 6 060.00 | | -26 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 11 561.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 14 670.00 | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 5 848.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 361.00 | 32 079.00 | | 37 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419.00 | 38 140.00 | | 10 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 361.00 | 32 079.00 | | 37 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 414.00 | 29 500.00 | | 43 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 416.00 | 26 695.00 | | 76 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 002.00 | 2 805.00 | | -33 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 414.00 | 15 000.00 | 13 414.00 | 13 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 414.00 | 15 000.00 | 13 414.00 | 13 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 414.00 | 15 000.00 | 13 414.00 | 13 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 13 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |