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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 015.00 | 17 684.00 | 6 331.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 524.00 | 24 964.00 | 6 559.00 | 31 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100.00 | 25 917.00 | 5 183.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 312.00 | 25 917.00 | 15 395.00 | 41 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 836.00 | 50 881.00 | 21 955.00 | 72 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -34 565.00 | -1 563.00 | | -34 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 354.00 | -33 002.00 | | -13 354.00 |
DL TOTAL (I) | -40 295.00 | -26 942.00 | | -40 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 806.00 | 2 021.00 | | 22 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 32 340.00 | | 34 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184.00 | 3 000.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 250.00 | 37 361.00 | | 62 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 955.00 | 10 419.00 | | 21 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 250.00 | 37 361.00 | | 62 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 43 414.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 354.00 | 76 416.00 | | 28 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 354.00 | -33 002.00 | | -13 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 108.00 | | 6 415.00 | 25 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | | 6 415.00 | 24 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 880.00 | 85.00 | | 24 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | 85.00 | | 24 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 10 917.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 10 917.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 917.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VI Groupe et associés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |