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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 193.00 | 806.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 2 792.00 | 2 108.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 382.00 | 3 985.00 | 17 397.00 | 21 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 974.00 | 3 985.00 | 58 989.00 | 62 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DG Autres réserves | 36 405.00 | 38 488.00 | | 36 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | -2 083.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 45 579.00 | 45 174.00 | | 45 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | 2 671.00 | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 2 479.00 | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | 1 664.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 410.00 | 6 814.00 | | 13 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 989.00 | 51 988.00 | | 58 989.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 3 015.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 4 598.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | 4 598.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 780.00 | 59 869.00 | | 71 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 375.00 | 61 952.00 | | 71 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | -2 083.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 634.00 | 749.00 | | 20 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 749.00 | | 6 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867.00 | 1 118.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 1 118.00 | | 2 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VC Groupe et associés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 200.00 | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 441.00 | 5 548.00 | | 5 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 055.00 | 5 887.00 | | 5 055.00 |