| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 453.00 | 546.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 931.00 | 3 320.00 | 1 611.00 | 4 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 413.00 | 4 773.00 | 16 640.00 | 21 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 554.00 | 4 773.00 | 59 781.00 | 64 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DG Autres réserves | 36 810.00 | 36 405.00 | | 36 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070.00 | 405.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 47 648.00 | 45 579.00 | | 47 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 5 634.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 141.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587.00 | 4 635.00 | | 4 587.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 133.00 | 13 410.00 | | 12 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 781.00 | 58 989.00 | | 59 781.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 384.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1 501.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 501.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -1 172.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 229.00 | 71 780.00 | | 82 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 159.00 | 71 375.00 | | 80 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070.00 | 405.00 | | 2 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 382.00 | | 442.00 | 21 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 21 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 6 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | 442.00 | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 1 056.00 | 199.00 | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 1 056.00 | 199.00 | 3 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |