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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 116.00 | 264 994.00 | 2 122.00 | 267 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 992.00 | 316 215.00 | 402 776.00 | 718 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BZ Autres créances | 343 056.00 | 299 182.00 | 43 874.00 | 343 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 857.00 | 297.00 | 4 560.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 910.00 | 299 479.00 | 141 430.00 | 440 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 901.00 | 615 695.00 | 544 207.00 | 1 159 901.00 |
CU Autres participations | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 546 692.00 | | | 546 692.00 |
DH Report à nouveau | -275 790.00 | | | -275 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 203.00 | | | -94 203.00 |
DL TOTAL (I) | 218 625.00 | | | 218 625.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 793.00 | | | 150 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
EA Autres dettes | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 582.00 | | | 295 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 207.00 | | | 544 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 582.00 | | | 295 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 739.00 | | | -13 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 762.00 | | | 245 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 203.00 | | | -94 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 288.00 | | | 759 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 23 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 286.00 | 718 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 144.00 | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 745.00 | | | 313 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 353.00 | 1 051.00 | | 311 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 573.00 | 1 051.00 | | 310 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 638.00 | 74 841.00 | | 224 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 782.00 | 78 653.00 | 39 144.00 | 263 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 782.00 | 78 653.00 | 39 144.00 | 293 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
UX Autres créances clients | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VC Groupe et associés | 314 928.00 | | | 314 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 584.00 | 438 052.00 | 19 532.00 | 455 584.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 581.00 | 295 581.00 | | 295 581.00 |