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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 123.00 | 100 000.00 | 175 123.00 | 275 123.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168.00 | 257.00 | 3 911.00 | 4 168.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 736 489.00 | 466 010.00 | 270 479.00 | 736 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 489.00 | 466 010.00 | 270 479.00 | 736 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 657.00 | 466 267.00 | 274 390.00 | 740 657.00 |
CU Autres participations | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 646 565.00 | | | 646 565.00 |
DH Report à nouveau | -315 318.00 | | | -315 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 831.00 | | | -219 831.00 |
DL TOTAL (I) | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 390.00 | | | 274 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 010.00 | | | 466 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 823.00 | | | 496 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 831.00 | | | -219 831.00 |