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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 2.00 | 819.00 | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 24 692.00 | 6 771.00 | 31 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 040.00 | 25 450.00 | 7 590.00 | 33 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 380.00 | 1 830.00 | 139 550.00 | 141 380.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
CF Disponibilités | 196 644.00 | | 196 644.00 | 196 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 447.00 | 1 830.00 | 432 617.00 | 434 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 487.00 | 27 280.00 | 440 207.00 | 467 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 580.00 | 31 620.00 | | 29 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DG Autres réserves | | 65 042.00 | | |
DH Report à nouveau | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 055.00 | 103 241.00 | | 190 055.00 |
DL TOTAL (I) | 322 537.00 | 203 065.00 | | 322 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 9 395.00 | | 11 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 970.00 | 82 981.00 | | 97 970.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 96 579.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 670.00 | 188 955.00 | | 117 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 207.00 | 392 020.00 | | 440 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 208.00 | | 905 208.00 | 905 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 208.00 | | 905 208.00 | 905 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 35 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -209.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 571.00 | 39 967.00 | | 82 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 343.00 | 716 655.00 | | 906 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 288.00 | 613 414.00 | | 716 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 055.00 | 103 241.00 | | 190 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 826.00 | 821.00 | | 34 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 33 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 607.00 | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 821.00 | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 322.00 | 4 336.00 | 1 207.00 | 22 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 399.00 | 1 207.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 3 937.00 | | 21 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 1 830.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 1 830.00 | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 1 830.00 | 321.00 | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |