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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 266.00 | 31 983.00 | 284.00 | 32 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 844.00 | 33 560.00 | 284.00 | 33 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
CF Disponibilités | 387 593.00 | | 387 593.00 | 387 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 533.00 | | 605 533.00 | 605 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 377.00 | 33 560.00 | 605 817.00 | 639 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 2 958.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DH Report à nouveau | 118 090.00 | 133 081.00 | | 118 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 348.00 | 135 009.00 | | 261 348.00 |
DL TOTAL (I) | 385 353.00 | 274 006.00 | | 385 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 181.00 | 75 473.00 | | 72 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 273.00 | 86 424.00 | | 126 273.00 |
EA Autres dettes | 22 010.00 | 21 600.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 464.00 | 183 497.00 | | 220 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 817.00 | 457 503.00 | | 605 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 962.00 | | 1 061 962.00 | 1 061 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 962.00 | | 1 061 962.00 | 1 061 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 47.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 47.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 5 753.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 5 753.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -5 706.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 228.00 | 52 503.00 | | 94 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 358.00 | 656 163.00 | | 1 063 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 011.00 | 521 154.00 | | 802 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 348.00 | 135 009.00 | | 261 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 209.00 | 351.00 | | 33 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 388.00 | 351.00 | | 32 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
UX Autres créances clients | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 464.00 | 220 464.00 | | 220 464.00 |