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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 148.00 | 963.00 | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 673.00 | 7 139.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 384.00 | 332 217.00 | 105 167.00 | 437 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 900.00 | 19 209.00 | 58 692.00 | 77 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 656.00 | 352 247.00 | 240 410.00 | 592 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 755.00 | | 351 755.00 | 351 755.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 874.00 | | 517 874.00 | 517 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 531.00 | 352 247.00 | 758 284.00 | 1 110 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 506.00 | 4 723.00 | | 5 506.00 |
DH Report à nouveau | 71 702.00 | 56 831.00 | | 71 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 629.00 | 15 653.00 | | -107 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 119 579.00 | 217 208.00 | | 119 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 322.00 | 121 819.00 | | 236 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 339.00 | 120.00 | | 100 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 994.00 | 82 365.00 | | 94 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 491.00 | 77 868.00 | | 188 491.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 705.00 | 282 170.00 | | 638 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 284.00 | 499 378.00 | | 758 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 125.00 | | | 523 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 622.00 | | | 469 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 173.00 | 86 350.00 | 64 277.00 | 330 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 173.00 | 86 202.00 | 64 277.00 | 330 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 285.00 | 54 101.00 | 151 125.00 | 236 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 107.00 | 409 037.00 | 10 070.00 | 419 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 705.00 | 456 521.00 | 151 125.00 | 638 705.00 |