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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 518.00 | 593.00 | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 1 454.00 | 6 357.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 486.00 | 362 604.00 | 69 881.00 | 432 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 294.00 | 20 485.00 | 50 809.00 | 71 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 325.00 | 385 061.00 | 192 263.00 | 577 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 976.00 | | 352 976.00 | 352 976.00 |
BZ Autres créances | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CF Disponibilités | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 093.00 | | 598 093.00 | 598 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 417.00 | 385 061.00 | 790 356.00 | 1 175 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
DH Report à nouveau | -35 927.00 | 71 702.00 | | -35 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 061.00 | -107 629.00 | | 56 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | 10 000.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 233 973.00 | 119 579.00 | | 233 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 236.00 | 236 322.00 | | 182 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 870.00 | 100 339.00 | | 83 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 94 994.00 | | 90 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 312.00 | 188 491.00 | | 199 312.00 |
EA Autres dettes | | 18 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 383.00 | 638 705.00 | | 556 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 356.00 | 758 284.00 | | 790 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 247.00 | 48 271.00 | 15 456.00 | 352 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 370.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 099.00 | 47 901.00 | 15 456.00 | 352 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 352 976.00 | | | 352 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 184.00 | 38 221.00 | 139 499.00 | 182 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
VP Divers | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 312.00 | 199 312.00 | | 199 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 776.00 | 415 533.00 | 6 243.00 | 421 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 383.00 | 412 420.00 | 139 499.00 | 556 383.00 |